.RU

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации - Зарегистрировано



Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонов.



^ Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания




1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания первого купонного периода является 17 декабря 2009 г.

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,

где,

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(0) – дата начала 1-го купонного периода;

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 17 декабря 2009 г.

Датой окончания второго купонного периода является 17 марта 2010 г.

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,

где,

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(1) - дата начала 2-го купонного периода;

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 17 марта 2010 г.

Датой окончания третьего купонного периода является 17 июня 2010 г.

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,

где,

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(2) – дата начала 3-го купонного периода;

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 17 июня 2010 г.

Датой окончания четвертого купонного периода является 17 сентября 2010 г.

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,

где,

K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(3) – дата начала 4-го купонного периода;

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 17 сентября 2010 г.

Датой окончания пятого купонного периода является 17 декабря 2010 г.

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,

где,

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(4) – дата начала 5-го купонного периода;

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 17 декабря 2010 г.

Датой окончания шестого купонного периода является 17 марта 2011г.

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,

где,

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(5) – дата начала 6-го купонного периода;

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 17 марта 2011 г.

Датой окончания седьмого купонного периода является 17 июня 2011г.

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,

где,

K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(6) – дата начала 7-го купонного периода;

T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 17 июня 2011 г.

Датой окончания восьмого купонного периода является 17 сентября 2011г.

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,

где,

K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(7) – дата начала 8-го купонного периода;

T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 17 сентября 2011 г.

Датой окончания девятого купонного периода является 17 декабря 2011г.

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,

где,

K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(8) – дата начала 9-го купонного периода;

T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 17 декабря 2011 г.

Датой окончания десятого купонного периода является 17 марта 2012 г.

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,

где,

K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(9) – дата начала 10-го купонного периода;

T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 17 марта 2012 г.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 17 июня 2012г.

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,

где,

K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(10) – дата начала 11-го купонного периода;

T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 17 июня 2012 г.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 17 сентября 2012г.

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,

где,

K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

T(11) – дата начала 12-го купонного периода;

T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).


Фактический размер процентов (купона) по Облигациям, по каждому купонному периоду:

1 купон – 17%

2 купон – 17%

3 купон – 17%

4 купон – 17%

5 купон – 17%

6 купон – 17%

7 купон - 17%

8 купон – 17%

9 купон – 17%

10 купон – 17%%

11 купон – 17%

12 купон – 17%


Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.


^ Купонный (процентный) период

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода

^ Дата начала

Дата окончания







1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания первого купонного периода является 17 декабря 2009 г.

Купонный доход по первому купону выплачивается 17 декабря 2009 г.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Функции платежного агента при выплате купонного дохода по Облигациям выполняет: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям понимается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям понимается Владелец.


Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода).

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (Перечень владельцев и/или номинальных держателей).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

  • полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

  • количество принадлежащих владельцу Облигаций;

  • полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

  • место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

  • реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

  • идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

  • налоговый статус владельца Облигации;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

  • код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

  • вид, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

  • номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

  • ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.


Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

  • номер счета;

  • наименование банка, в котором открыт счет;

  • корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

  • банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 17 декабря 2009 г.

Датой окончания купонного периода является 17 марта 2010 г.

Купонный доход по второму купону выплачивается 17 марта 2010 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 17 марта 2010 г.

Датой окончания купонного периода является 17 июня 2010 г.

Купонный доход по третьему купону выплачивается 17 июня 2010 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 17 июня 2010 г.

Датой окончания купонного периода является 17 сентября 2010 г.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается 17 сентября 2010 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Для целей выплаты дохода по четвертому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по четвертому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 17 сентября 2010 г.

Датой окончания купонного периода является 17 декабря 2010 г.

Купонный доход по пятому купону выплачивается 17 декабря 2010 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Для целей выплаты дохода по пятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по пятому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 17 декабря 2010 г.

Датой окончания купонного периода является 17 марта 2011 г.

Купонный доход по шестому купону выплачивается 17 марта 2011 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Для целей выплаты дохода по шестому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по шестому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 17 марта 2011 г.

Датой окончания купонного периода является 17 июня 2011 г.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается 17 июня 2011 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Для целей выплаты дохода по седьмому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по седьмому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 17 июня 2011 г.

Датой окончания купонного периода является 17 сентября 2011 г.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается 17 сентября 2011 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Для целей выплаты дохода по восьмому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по восьмому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 17 сентября 2011 г.

Датой окончания купонного периода является 17 декабря 2011 г.

Купонный доход по девятому купону выплачивается 17 декабря 2011 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Для целей выплаты дохода по девятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по девятому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 17 декабря 2011 г.

Датой окончания купонного периода является 17 марта 2012 г.

Купонный доход по десятому купону выплачивается 17 марта 2012 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по десятому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 17 марта 2012 г.

Датой окончания купонного периода является 17 июня 2012 г.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается 17 июня 2012 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Для целей выплаты дохода по одиннадцатому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 17 июня 2012 г.

Датой окончания купонного периода является 17 сентября 2012 г.

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается 17 сентября 2012 г.

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.

^ Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Для целей выплаты дохода по двенадцатому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по двенадцатому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.


Ценные бумаги выпуска являются бумагами с обеспечением.

Вид предоставленного обеспечения: поручительство.


Облигации Эмитента не являются облигациями с ипотечным покрытием, конвертируемыми ценными бумагами и не являются опционами.

^ 10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуски, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены, отсутствуют.

postanovlenie-pravitelstva-belgorodskoj-oblasti-ot-15-oktyabrya-2007-g-n-242-pp-belgorod-o-koncepcii-demograficheskogo-razvitiya-belgorodskoj-oblasti-na-period-do-2025-goda.html
postanovlenie-pravitelstva-belgorodskoj-oblasti-ot-25-yanvarya-2010-g-n-27-pp-belgorod-ob-utverzhdenii-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-belgorodskoj-oblasti-na-period-do-2025-goda-stranica-14.html
postanovlenie-pravitelstva-belgorodskoj-oblasti-ot-25-yanvarya-2010-g-n-27-pp-belgorod-ob-utverzhdenii-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-belgorodskoj-oblasti-na-period-do-2025-goda-stranica-4.html
postanovlenie-pravitelstva-belgorodskoj-oblasti-ot-25-yanvarya-2010-g-n-27-pp-belgorod-ob-utverzhdenii-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-belgorodskoj-oblasti-na-period-do-2025-goda-stranica-9.html
postanovlenie-pravitelstva-moskvi-225-pp-ot-23-marta-2010-g.html
postanovlenie-pravitelstva-respubliki-kazahstan-ot-20-aprelya-2007-goda-319.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/procedura-dostavki-pod-tamozhennim-kontrolem-pri-vvoze-i-vivoze-tovarov.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/7-rukovodstvo-narodnim-kollektivom-i-ego-shtat-metodicheskoe-posobie-po-sostavleniyu-i-oformleniyu-portfolio-na-prisvoeniepodtverzhdenie.html
  • urok.bystrickaya.ru/programma-disciplini-ftd-01-neorganicheskaya-himiya.html
  • tasks.bystrickaya.ru/34-uchastie-emitenta-v-promishlennih-bankovskih-i-finansovih-gruppah-holdingah-koncernah-i-associaciyah.html
  • bukva.bystrickaya.ru/otchet-o-nauchno-issledovatelskoj-rabote-stranica-2.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-po-linii-perspektivnaya-nachalnaya-shkola.html
  • report.bystrickaya.ru/grizlov-b-v-monitoring-smi-20-maya-2008-g.html
  • universitet.bystrickaya.ru/temi-kursovih-rabot-po-teorii-gosudarstva-i-prava-dlya-studentov-1-kursa-vseh-form-obucheniya-napravleniya-podgotovki-yurisprudenciya.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/rasporyazhenie-pravitelstva-rossijskoj-federacii-ot-23-iyulya-2007-g-969-r-1-kratkaya-informaciya-o-tverskoj-oblasti-stranica-10.html
  • znanie.bystrickaya.ru/8915-pribori-i-metodi-nauchnih-issledovanij-kosmicheskogo-prostranstva-udk-1-vak-09-00-00-02-01-obshie-voprosi-filosofii.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-relejnaya-zashita-.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/seriya-informacionnie-materiali-vipusk-im-6-otchyot-o-deyatelnosti-profsoyuznoj-organizacii-kgpu-po-vipolneniyu-kollektivnogo-dogovora-v-2004-godu-na-konferencii-trudovogo-kollektiva.html
  • university.bystrickaya.ru/gde-tekla-drevnyaya-salnica.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/organizaciya-stili-upravleniya-deyatelnostyu-organizacionno-ispolnitelnoj-vlasti-vliyanie-na-effektivnost-upravleniya-na-primere-komiteta-po-ekonomicheskoj-politike-hanti-mansijskogo-avtonomnogo-okrug.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/protesti-diskvalifikaciya-isklyuchenie-iz-sorevnovaniya-zamena-uchastnikov-annulirovanie-nagrad.html
  • nauka.bystrickaya.ru/vnutrifrakcionnaya-rabota-pressa-gosduma-rf-monitoring-smi-23-maya-2006-g.html
  • laboratory.bystrickaya.ru/zhivotnie-krasnoj-knigi-adigei.html
  • grade.bystrickaya.ru/nastavlenie-po-rabote-dps-stranica-2.html
  • control.bystrickaya.ru/belorusskij-gosudarstvennij-pedagogicheskij-universitet-imeni-maksima-tanka.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/provedenie-publichnih-meropriyatij-2008-svoboda-sobranij-posle-viborov.html
  • thesis.bystrickaya.ru/programma-disciplini-strategicheskoe-upravlenie-chelovecheskimi-resursami-dlya-specialnosti-080504-65-gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-podgotovki-specialista.html
  • lecture.bystrickaya.ru/6542-vibor-dopuskov-formi-i-rasporyazheniya-poverhnostej-dlya-tipovih-detalej-zakritoj-zubchatoj-peredachi-reduktora.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-xiii-pokazivaet-kak-zolotoj-musorshik-pomogal-razgrebat-musor-dolgaya-doroga.html
  • knigi.bystrickaya.ru/rinok-cnnih-paperv-chast-6.html
  • letter.bystrickaya.ru/obnaruzhiv-nepolnoe-zakreplenie-obektov-osnovnih-sredstv-za-materialno-otvetstvennimi-licami-po-mestu-ih-nahozhdeniya-i-ekspluatacii-revizor-obyazan-viyavit-poch.html
  • doklad.bystrickaya.ru/viaduk.html
  • education.bystrickaya.ru/3varianti-osushestvleniya-bolee-effektivnih-dobrovolnih-mer-i-novih-ili-sushestvuyushih-mezhdunarodno-pravovih-dokumentov.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/prorochestvo-gripira4-eposi-legendi-i-skazaniya-starshaya-edda.html
  • turn.bystrickaya.ru/osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-podgotovki-specialnost.html
  • report.bystrickaya.ru/ivgroshev-podpisano-v-pechat-26-06-01-format-60h84-obem-153-p-l.html
  • lesson.bystrickaya.ru/otlichitelnie-osobennosti-malogo-predprinimatelstva.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/sovremennie-problemi-metodologii-istoricheskoj-nauki-i-prepodavaniya-istorii-v-vuze-stranica-21.html
  • spur.bystrickaya.ru/konkurs-fcp-organizaciya-i-provedenie-vserossijskih-i-mezhdunarodnih-molodezhnih-nauchnih-konferencij-i-shkol-21-4-ya-ochered.html
  • doklad.bystrickaya.ru/vi-suditi-sud-boyarom-i-okolnichim-stranica-6.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-naglyadnie-posobiya-tehnicheskoe-zadanie-soglasovano-nachalnik-otdela-obrazovaniya-administracii-primorskogo-rajona.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.